Investeringen
Bij de begroting 2025 maakten we een meerjareninvesteringsschema. Hierna rapporteren we op de verwachte uitkomst (prognose) van deze investeringen. We maken per investering inzichtelijk wat de verwachte uitkomst wordt. Dat doen we per jaarschijf. We beoordelen elke investering op tijd en geld. Een investering die we binnen budget en op gereeddatum denken te realiseren, heeft de status “conform”. Een investering die we later in de tijd zullen realiseren of die meer budget behoeft, heeft de status “bijstellen plan”. In dat geval is er een nadere toelichting opgenomen. De investeringen die we binnen tijd en geld denken te realiseren, maar waarvoor we vanwege risico’s in tijd en geld extra (bestuurlijke) aandacht vragen, hebben de status “extra aandacht” en een toelichting. Tenslotte kunnen er ook nieuwe investeringen zijn. Deze hebben de status “nieuwe investering”.
Totaalbeeld
In Euro, "-" = nadelig
| Jaar gereed | Status | Waarden Aantal | Restant krediet | Prognose (einde proj.) | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bijstellen plan | 11 | 590.850 | 2.449.968 | -1.859.118 |
| Conform | 18 | 5.638.816 | 5.447.344 | 191.472 | |
| Extra aandacht | 22 | -9.647 | - | -9.647 | |
| Totaal 2025 | 51 | 6.220.019 | 7.897.312 | -1.677.293 | |
| 2026 | Bijstellen plan | 28 | 25.363.678 | 26.989.627 | -1.625.949 |
| Conform | 57 | 40.665.340 | 40.262.019 | 403.320 | |
| Extra aandacht | 12 | 1.653.279 | 1.653.279 | - | |
| Totaal 2026 | 97 | 67.682.297 | 68.904.926 | -1.222.629 | |
| 2027 | Bijstellen plan | 8 | 2.895.837 | 9.211.496 | -6.315.660 |
| Conform | 9 | 26.408.511 | 25.028.511 | 1.380.000 | |
| Totaal 2027 | 17 | 29.304.348 | 34.240.007 | -4.935.660 | |
| 2028 | Conform | 2 | 676.870 | 676.870 | - |
| Totaal 2028 | 2 | 676.870 | 676.870 | - | |
| Eindtotaal | 167 | 103.883.534 | 111.719.115 | -7.835.581 | |
Overzicht investeringen 2025-2028
| Omschrijving | Investering | Jaar gereed | Restant krediet | Voortgang incl verplicht | Ruimte | Prognose (einde proj.) | Verschil | Status | Toelichting (tijd & geld) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO-BUSSTATION | INV53-007 | 2025 | 1.988.272 | -1.915.993 | 3.904.265 | 1.988.272 | - | Conform | |
| METRO-BUSSTATION | INV53-020 | 2025 | 1.132.236 | 451.678 | 680.558 | 1.132.236 | - | Conform | |
| METRO-BUSSTATION | INV53-014 | 2025 | 129.647 | 129.647 | 0 | 129.647 | - | Conform | |
| METRO-BUSSTATION | INV53-015 | 2025 | 487.994 | 487.994 | 0 | 487.994 | - | Conform | |
| METRO-BUSSTATION | INV53-018 | 2025 | - | 3.263 | -3.263 | - | Conform | ||
| METRO-BUSSTATION | INV53-019 | 2025 | 26.042 | 26.042 | 0 | 26.042 | - | Conform | |
| METRO-BUSSTATION | INV53-021 | 2025 | 1.164.011 | 228.741 | 935.270 | 1.164.011 | - | Conform | |
| AANKOOP GEBOUW CVDK | INV13-192 | 2026 | 3.750.000 | - | 3.750.000 | 3.750.000 | - | Conform | |
| GEBOUW CVDK NIEUW VERBOUWING | INV12-095 | 2026 | 5.403.947 | 5.735.675 | -331.728 | 5.403.947 | - | Conform | Er moet nog een verrekening plaatsvinden met de Hoog-Laag verbinding. |
| GROND CVDK NIEUW VERBOUWING | INV01-166 | 2026 | 1.250.000 | - | 1.250.000 | 1.250.000 | - | Conform | |
| INRICHTINGSKOSTEN CVDK | INV40-220 | 2026 | - | - | - | - | Conform | ||
| HOOG-LAAG VERBINDING | INV21-236 | 2026 | 700.000 | - | 700.000 | 700.000 | - | Conform | |
| RESTAURANT KEUKENINRICHTING | INV51-073 | 2026 | 40.000 | 40.392 | -392 | 40.392 | -392 | Conform | |
| RESTAURANT SPOELKEUKEN | INV51-076 | 2026 | 22.073 | 26.099 | -4.026 | 26.099 | -4.026 | Conform | |
| AV BURGERZAAL | INV40-207 | 2026 | 153.000 | - | 153.000 | 153.000 | - | Extra aandacht | De planning is om in het vierde kwartaal de AV in de burgerzaal te vervangen met daarbij een mogelijk uitloop in 2026. |
| GYMZAAL MY COLLEGE | INV13-187 | 2026 | 1.380.000 | - | 1.380.000 | 1.380.000 | - | Conform | |
| GYMZAAL SCALA/CHARLES | INV13-188 | 2027 | 2.760.000 | - | 2.760.000 | 1.380.000 | 1.380.000 | Conform | Krediet is dubbel opgeboekt, corrigeren |
| NIEUWBOUW STERRENKWARTIER | INV11-228 | 2025 | - | 199.744 | -199.744 | - | - | Extra aandacht | Er lijkt nu een overschrijding te zijn maar er staat nog een verplichting open van € 232K en er moeten ook nog eigen bijdrage schoolbesturen geboekt worden. |
| NIEUWBOUW DE ELEMENTEN | INV11-229 | 2026 | 13.914.860 | 5.697.918 | 8.216.942 | 14.579.860 | -665.000 | Bijstellen plan | Aanvullende investering ivm inrichting openbare ruimte |
| GYMZAAL DE ELEMENTEN | INV13-190 | 2026 | 1.218.000 | 6.728.217 | -5.510.217 | 1.218.000 | - | Conform | Mutaties zijn niet herkenbaar, staan niet in Coda. |
| RENOVATIE DE VUURVOGEL | INV12-080 | 2025 | - | - | - | - | Conform | Investering is afgerond | |
| NB MY COLLEGE | INV13-185 | 2026 | 4.891.328 | 2.027.110 | 2.864.218 | 4.891.328 | - | Conform | |
| NB SCALA RIETVELDEN/CH. DE FOUCOULD | INV13-186 | 2027 | 19.919.520 | - | 19.919.520 | 19.919.520 | - | Conform | |
| IHP TROMPETPAD TROMBONESTR | INV12-096 | 2026 | 931.856 | 931.856 | - | 931.856 | - | Conform | |
| IHP DE WERELDREIZIGER | INV12-097 | 2026 | 331.712 | 331.712 | 0 | 331.712 | - | Conform | |
| IHP HET ANKER | INV12-098 | 2026 | 48.400 | - | 48.400 | 48.400 | - | Conform | Zie ook IHP Op Dreef |
| IHP KRAMERSTR | INV12-099 | 2026 | 155.868 | 155.868 | - | 155.868 | - | Conform | |
| IHP BLADERGROENSTR | INV12-100 | 2026 | 603.012 | 443.292 | 159.720 | 603.012 | - | Conform | |
| IHP LOK VRIESLAND | INV12-101 | 2026 | 162.572 | 162.572 | - | 162.572 | - | Conform | |
| IHP RAVELINDE | INV12-102 | 2026 | 341.428 | - | 341.428 | 341.428 | - | Conform | |
| IHP MARCKENBURG | INV12-103 | 2026 | 154.192 | - | 154.192 | 154.192 | - | Conform | |
| IHP DE AANWAS | INV12-104 | 2026 | 453.358 | - | 453.358 | 453.358 | - | Conform | |
| IHP OP DREEF | INV12-105 | 2026 | 186.945 | 257.422 | -70.477 | 186.945 | - | Conform | Op dit investeringsnummer zijn ook de kosten IHP Het Anker geboekt en daarnaast moet er nog een aanvullend krediet voor het Anker gevoteerd worden. E.e.a. past binnen het totale budget van het IHP. |
| IHP RANK ORANJELAAN | INV12-119 | 2027 | 590.433 | 590.433 | - | 590.433 | - | Conform | |
| IHP IKC NOORD | INV13-194 | 2027 | 814.450 | 832.457 | -18.007 | 814.450 | - | Conform | Tbv IKC Noord is alleen het voorbereidingskrediet gevoteerd. De overschrijding komt door twee foutief geboekte facturen. |
| IHP DE MAASOEVER | INV40-226 | 2026 | 66.211 | 99.918 | -33.707 | 66.211 | - | Conform | Er dient een aanvullend krediet te komen voor De Maasoever. Dit past binnen het totaalbudget van het IHP |
| IHP DE CATAMARAN | INV12-118 | 2027 | 453.206 | - | 453.206 | 453.206 | - | Conform | |
| AANLEG PUMPTRACK | INV02-122 | 2026 | 421.733 | 379.918 | 41.815 | 421.733 | - | Conform | |
| NIEUWBOUW SCOUTING BERNISSE | INV13-191 | 2025 | - | 3.830 | -3.830 | - | - | Extra aandacht | Krediet afsluiten |
| VERV INSTALL PARKEERGAR 3JR (2020) | INV40-179 | 2026 | 15.922 | 8.964 | 6.958 | 15.922 | - | Conform | |
| VERV INSTALL PARKEERGAR 8 JR 2020 | INV40-168 | 2025 | - | - | - | - | Extra aandacht | Krediet afsluiten | |
| VERV INSTALL PARKEERGAR 5 JR 2021 | INV40-170 | 2026 | - | - | - | - | Extra aandacht | Krediet afsluiten | |
| VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2021 | INV40-171 | 2026 | 183.149 | - | 183.149 | 183.149 | - | Extra aandacht | Mogelijk benodigd voor de eventuele herhuisvesting van parkeerbeheer, hierover dient nog besluitvorming plaats te vinden |
| VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2022 | INV40-174 | 2025 | - | - | - | - | Extra aandacht | Krediet afsluiten | |
| MELDKAMER | INV40-184 | 2026 | 52.200 | - | 52.200 | 52.200 | - | Extra aandacht | Mogelijk benodigd voor de eventuele herhuisvesting van parkeerbeheer, hierover dient nog besluitvorming plaats te vinden |
| VERDUURZ. VERLICHTING PARK.GARAGES | INV40-225 | 2026 | 273.315 | 101.230 | 172.085 | 273.315 | - | Extra aandacht | Project wordt per parkeergarage uitgevoerd en de verwachting is dat de werkzaamheden in 2026 volledig zijn afgerond |
| AANSCHAF PRISBORDEN | INV21-235 | 2025 | - | - | - | - | Extra aandacht | Krediet afsluiten | |
| C2000 MELDKAMER | INV12-106 | 2028 | 17.005 | - | 17.005 | 17.005 | - | Conform | |
| C2000 PARKEERGARAGES | INV12-107 | 2028 | 659.865 | - | 659.865 | 659.865 | - | Conform | |
| CCTV MELDKAMER | INV12-108 | 2026 | 138.329 | - | 138.329 | 138.329 | - | Extra aandacht | Mogelijk benodigd voor de eventuele herhuisvesting van parkeerbeheer, hierover dient nog besluitvorming plaats te vinden |
| CCTV PARKEERGARAGES | INV12-109 | 2026 | 240.791 | - | 240.791 | 240.791 | - | Extra aandacht | Mogelijk benodigd voor de eventuele herhuisvesting van parkeerbeheer, hierover dient nog besluitvorming plaats te vinden |
| OMROEPINSTALL CITY PLAZA | INV12-110 | 2026 | 11.190 | - | 11.190 | 11.190 | - | Conform | |
| PMS STRAATPARKEREN | INV12-111 | 2027 | 438.547 | - | 438.547 | 438.547 | - | Conform | |
| RIVIERABAD ZONNEPANELEN | INV40-166 | 2026 | 1.598.281 | 512.369 | 1.085.912 | 1.598.281 | - | Conform | |
| VERDUURZAMEN SPORTACCOMODATIES | INV12-084 | 2025 | - | - | - | - | Extra aandacht | Krediet afsluiten | |
| VERDUURZAMING MA DE RUIJTERSTR | INV11-231 | 2025 | - | -3.940 | 3.940 | -3.940 | 3.940 | Conform | Kleine overschrijding, gezien het bedrag hoeft dit niet gemeld te worden. |
| ZONNEPANELEN BREDE SCHOOL ZUIDLAND | INV12-094 | 2025 | - | - | - | - | Extra aandacht | Krediet afsluiten | |
| EML MAATR KANTOOR LEDVERLICHTING | INV12-113 | 2026 | 172.598 | 40.776 | 131.822 | 172.598 | - | Extra aandacht | De verwachting is dat de diverse EML verduurzamingsmaatregelen een doorloop hebben naar volgend jaar. |
| EML MAATREGELEN WIJKCENTRA | INV12-114 | 2026 | 14.380 | 12.805 | 1.575 | 14.380 | - | Extra aandacht | Idem |
| EML MAATR KANTOOR ZONNEPANELEN | INV12-115 | 2026 | 165.722 | - | 165.722 | 165.722 | - | Extra aandacht | Idem |
| EML MAATREGELEN SPORT | INV12-116 | 2026 | 182.480 | 22.542 | 159.938 | 182.480 | - | Extra aandacht | Idem |
| EML MAATREGELEN ONDERWIJS | INV12-117 | 2026 | 77.315 | 2.204 | 75.111 | 77.315 | - | Extra aandacht | Idem |
| HYBRIDE WERKEN BOEKENBERG | INV12-087 | 2026 | 485.000 | 332.302 | 152.698 | 485.000 | - | Conform | |
| WARMTEPOMP STADHUIS | INV40-219 | 2025 | 196.575 | - | 196.575 | 196.575 | - | Bijstellen plan | Krediet betreft investering MER koeling Syntrophos en dakisolatie. Dient te worden gecorrigeerd naar nog aan te maken investeringskredieten. Administratieve correctie |
| VERB WERKGEBOUW B HUURDERSDEEL | INV40-221 | 2026 | 795.167 | 686.712 | 108.455 | 795.167 | - | Conform | |
| VERB WERKGEBOUW B VERHUURDERSDEEL | INV40-222 | 2026 | 585.313 | 642.901 | -57.588 | 585.313 | - | Conform | |
| AANKOOP VM BRISTOL INGANG WERKGEB B | INV13-195 | 2026 | 2.197.000 | - | 2.197.000 | 2.197.000 | - | Conform | |
| KVOS VELD 1 | INV02-082 | 2025 | - | - | - | - | Extra aandacht | Krediet afsluiten | |
| KVOS VELD 2 | INV02-083 | 2025 | - | - | - | - | Extra aandacht | Krediet afsluiten | |
| OLYMPIA HANDBAL VELD 1 TOPLAAG | INV02-095 | 2025 | - | - | - | - | Extra aandacht | Krediet afsluiten | |
| OLYMPIA HANDBAL VELD 2 TOPLAAG | INV02-096 | 2025 | - | - | - | - | Extra aandacht | Krediet afsluiten | |
| RENOVATIE BUITENSPORTMATERIAAL | INV51-069 | 2025 | 40.000 | - | 40.000 | 40.000 | - | Bijstellen plan | Krediet betreft investering Fietsenstalling Sportpolderweg 7. Dient te worden gecorrigeerd naar nog aan te maken investeringskrediet. Administratieve correctie. |
| PADELBANEN | INV02-123 | 2026 | 15.619 | 11.535 | 4.084 | 54.240 | -38.621 | Bijstellen plan | Het voorstel is om de resterende kapitaallasten van het restant krediet in te zetten t.b.v. de omliggende aanlegkosten van een vierde padelbaan bij de tennisverenigingen, zie ook invulmodel 2e Turap team OPG. |
| BESCHOEIINGEN 2024 | INV21-194 | 2025 | - | 410.891 | -410.891 | 212.000 | -212.000 | Bijstellen plan | Vanaf 2024 worden naast de vervanging van particuliere beschoeiingen ook natuurlijk vriendelijke oevers (NVO) aangelegd. Omdat het Integraal Watertakenplan pas in Q4 van 2025 wordt vastgesteld zijn vooruitlopend op dit plan al NVO aangelegd. |
| PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2023 | INV21-202 | 2026 | 810.534 | 1.059.632 | -249.098 | 1.059.632 | -249.098 | Bijstellen plan | Op krediet zijn in 2024 kosten geboekt voor het vervangen van NVO waardoor een overschrijding is ontstaan op het krediet.De hogere kapitaallastem zijn al verwerkt in de begroting 2026-2029. |
| DUIKERS 2023 | INV21-196 | 2025 | - | 1.272 | -1.272 | - | - | Conform | |
| ONDERGRONDSE CONTAINERS 2023 | INV21-226 | 2025 | - | - | - | - | Conform | ||
| ONDERGRONDSE CONTAINERS 2024 | INV21-230 | 2026 | 490.829 | - | 490.829 | 490.829 | - | Conform | |
| ONDERGRONDSE CONTAINERS 2025 | INV21-232 | 2026 | 452.880 | 159.100 | 293.780 | 452.880 | - | Conform | |
| VRIJVERVAL RIOLERING 2023 | INV20-173 | 2026 | 878.966 | 735.640 | 143.326 | 735.640 | 143.326 | Bijstellen plan | Vanuit het krediet vrijverval riolering 2023 en 2024 is na voorbereiding een bedrag van € 301.171 benodigd voor de uitvoering aan de riolering van de Molenstraat. Daarnaast zijn er hogere kosten voor riolering op de projecten Vroon (€ 200.000) en Beverveen (€ 50.000). |
| VRIJVERVAL RIOLERING 2024 | INV20-174 | 2026 | 1.241.242 | - | 1.241.242 | 833.397 | 407.845 | Conform | Vanuit het krediet vrijverval riolering 2023 en 2024 is na voorbereiding een bedrag van € 301.171 benodigd voor de uitvoering aan de riolering van de Molenstraat. Daarnaast zijn er hogere kosten voor riolering op de projecten Vroon (€ 200.000) en Beverveen (€ 50.000). |
| VRIJVERVAL RIOLERING 2025 | INV20-187 | 2026 | 1.497.742 | - | 1.497.742 | 1.497.742 | - | Conform | |
| RIOLERING MOLENSTTRAAT | INV20-189 | 2026 | 48.829 | 350.432 | -301.603 | 350.000 | -301.171 | Bijstellen plan | Vanuit het krediet vrijverval riolering 2023 is na voorbereiding een bedrag van € 301.171 benodigd voor de uitvoering aan de riolering van de Molenstraat. |
| AANPASSING GEMAAL KORTE SCHENKELDIJK | 2025 | 55.000 | -55.000 | Bijstellen plan | Het gemaal aan de Korte Schenkeldijk behoeft aanpassing vanwege ontwikkelingen in het gebied. Hiermee was og geen rekening gehouden. | ||||
| VERVANGING MASTEN EN ARMATUREN | INV21-177 | 2026 | 54.150 | 782.617 | -728.467 | 1.029.150 | -975.000 | Bijstellen plan | In de meerjarenbegroting 2026 - 2029 zijn de kapitaallasten opgenomen voor€ 300.000 uitbreiding van het areaal en € 675.000 voor fase 2 van de vervanging in de kernen, de Hoek en de Akkers. |
| LIEVEPLAATS EO | INV21-213 | 2026 | 455.672 | - | 455.672 | 455.672 | - | Bijstellen plan | De start van de uitvoering is gepland in Q4 van 2026. |
| LIEVEPLAATS EO | INV20-180 | 2026 | 99.416 | - | 99.416 | 99.416 | - | Bijstellen plan | De start van de uitvoering is gepland in Q4 van 2026. |
| KERKWEG ZUIDLAND | INV21-214 | 2025 | - | 40.973 | -40.973 | 2.000.000 | -2.000.000 | Bijstellen plan | In de meerjarenbegroting 2026 - 2029 zijn de kapitaallasten opgenomen voor de € 2.000.000 reconstructie van de Kerkweg in Zuidland, oplevering verwacht in 2027. |
| WATERLAND FASE 3 | INV21-216 | 2026 | 584.531 | 9.600 | 574.931 | 584.531 | - | Conform | |
| WATERLAND FASE 3 | INV20-182 | 2026 | 160.864 | - | 160.864 | 160.864 | - | Conform | |
| WATERLAND FASE 3 | INV21-217 | 2026 | 37.001 | - | 37.001 | 37.001 | - | Conform | |
| WATERLAND FASE 4 | INV20-183 | 2026 | 160.864 | - | 160.864 | 160.864 | - | Conform | |
| WATERLAND FASE 4 | INV21-218 | 2026 | 596.556 | - | 596.556 | 596.556 | - | Conform | |
| WATERLAND FASE 4 | INV21-219 | 2026 | 37.001 | - | 37.001 | 37.001 | - | Conform | |
| FIETSPAD BALJUWLAAN | INV21-220 | 2026 | 1.830.659 | 16.990 | 1.813.669 | 530.000 | 1.300.659 | Bijstellen plan | De verwachting is dat het Fietspad Baljuwlaan met 90% subsidie van het Rijk en de MRDH kan worden gefinancierd.Op dit moment zijn de beschikkingen hiervan nog niet binnen. Het restant van krediet gaat naar het project Akkers fase 2. |
| AKKERS FASE 2 | 2027 | 1.300.659 | -1.300.659 | Bijstellen plan | Betreft het project Akkers fase 2. | ||||
| VOETBALKOOI DE ELEMENTEN | INV53-022 | 2025 | -9.647 | - | -9.647 | - | -9.647 | Extra aandacht | Krediet kan afgesloten worden. De hogere kapitaallasten door als gevolg van de lichte overschrijding zijn meegenomen in de begroting 2026-2029. |
| VRI GR.KRUISWEG/RIVIERABAD | INV21-237 | 2027 | 150.000 | - | 150.000 | 150.000 | - | Bijstellen plan | De vervanging van de VRI (SP03) zal niet in 2026 gerealiseerd worden maar in 2027. |
| VRI BALJUWLAAN/OUVERTURELAAN | INV21-238 | 2026 | 180.000 | - | 180.000 | 90.000 | 90.000 | Bijstellen plan | In verband met de aanpassing op de Groene Kruisweg is het vervangingsschema van de VRI aangepast. |
| VRI SCHENKELWEG/DEN UYLLAAN/ELEMENTENWEG | INV21-239 | 2026 | 220.000 | - | 220.000 | 220.000 | - | Bijstellen plan | In verband met de aanpassing op de Groene Kruisweg is het vervangingsschema van de VRI aangepast. |
| VRI SCHENKELWEG/RVP/DONAU | INV21-240 | 2026 | 180.000 | - | 180.000 | 180.000 | - | Conform | In verband met de aanpassing op de Groene Kruisweg is het vervangingsschema van de VRI aangepast. |
| VRI HEK.WEG/VREDEHOFSTRAAT | INV21-241 | 2026 | 120.000 | - | 120.000 | 120.000 | - | Bijstellen plan | De vervanging van de VRI (SP15) zal niet in 2025 gerealiseerd worden maar in 2026. |
| STUW BLEEKVELD | INV21-243 | 2025 | - | - | - | - | - | Extra aandacht | Krediet afsluiten (boeking 2024). |
| GEMAAL ONS STREVEN | INV21-248 | 2026 | 30.000 | - | 30.000 | 30.000 | - | Conform | |
| PAND VOORWEG (TEAM BUITENRUIMTE | INV11-227 | 2025 | - | 5.381 | -5.381 | - | Extra aandacht | Krediet afsluiten | |
| RECONSTRUCTIE VEERWEG | INV53-008 | 2026 | 26.553 | 28.975 | -2.422 | 28.975 | -2.422 | Conform | |
| MFA ABBENBROEK | INV12-077 | 2025 | - | 10.000 | -10.000 | - | Extra aandacht | Krediet afsluiten | |
| DUIKERS 2021 | INV21-195 | 2026 | 189.858 | - | 189.858 | 425.000 | -235.142 | Bijstellen plan | Om de de waterkwaliteit binnen Sterrenkwartier te verbeteren en deze toekomst bestendig maken is als onderdeel hiervan een duikerverbinding noodzakelijk van de Galileilaan via de Weegschaal naar de hoofdwatergang |
| KEERWANDEN NOORDKADE | INV21-170 | 2025 | - | - | - | - | - | Extra aandacht | Krediet afsluiten. |
| SPORTLAAN | INV21-138 | 2025 | 16.591 | 15.412 | 1.179 | 16.591 | - | Conform | Hoe omgaan met rijkssubsidie? Krediet afsluiten? |
| RAADHUISLAAN | INV21-141 | 2025 | 700.000 | - | 700.000 | 700.000 | Bijstellen plan | Project door andere ontwikkelingen al een aantal keer uitgesteld. Krediet komt voorlopig te vervallen. | |
| RECONSTRUCTIE SCHRIJNWERKER | INV21-144 | 2026 | 694.416 | 872.112 | -177.696 | 761.186 | -66.770 | Bijstellen plan | Door stijgende prijzen ten opzichte van kredietaanvraag (2020) een verwachte overschrijding. Het tekort wordt gedekt door voordelen op andere vervangingskredieten. |
| RECONSTRUCTIE SCHRIJNWERKER | INV21-145 | 2026 | 24.841 | 45.400 | -20.559 | 45.400 | -20.559 | Bijstellen plan | Door stijgende prijzen ten opzichte van kredietaanvraag (2020) een verwachte overschrijding. Het tekort wordt gedekt door voordelen op andere vervangingskredieten. |
| RECONSTRUCTIE SCHRIJNWERKER | INV20-185 | 2026 | 112.287 | - | 112.287 | 112.287 | - | Conform | |
| VONDELSINGEL | INV21-162 | 2025 | - | 6.742 | -6.742 | - | - | Extra aandacht | Krediet afsluiten. |
| ORANJELAAN | INV21-165 | 2025 | 647.669 | 255.104 | 392.565 | 460.137 | 187.532 | Conform | |
| ORANJELAAN | INV21-165 | 2025 | -394.641 | - | -394.641 | -265.000 | -129.641 | Bijstellen plan | De subsidie van de MRDH is niet juist in de begroting opgenomen. De verwachte subsidie is € 265.000 welke in 2025 verantwoord zal worden. |
| CHR. HUIJGENSLAAN | INV21-179 | 2025 | - | - | - | - | - | Extra aandacht | Krediet afsluiten. |
| BORGTWEG | INV21-180 | 2025 | - | 1.086 | -1.086 | - | - | Extra aandacht | Krediet afsluiten. |
| KLUIVERTWEG | INV21-181 | 2025 | - | 641 | -641 | - | - | Extra aandacht | Krediet afsluiten. |
| VERVANGING CTK 2021 | INV21-197 | 2026 | 2.573.249 | 2.580.823 | -7.574 | 2.573.249 | - | Conform | |
| DE VROON.E.O. | INV21-183 | 2026 | -36.723 | 65.046 | -101.769 | 174.190 | -210.913 | Bijstellen plan | Project is opgeleverd in 2025. De overschrijding komt door extra werkzaamheden voor riolering. Vanuit krediet vrijverval riolering 2023 vindt een extra bijdrage plaats. |
| DWARSPAD | INV21-184 | 2026 | 449.162 | 21.686 | 427.476 | 449.162 | - | Bijstellen plan | Betreft het project Dwarspad in Spijkenisse. |
| DWARSPAD | INV20-169 | 2026 | 87.539 | - | 87.539 | 87.539 | - | Bijstellen plan | Betreft het project Dwarspad in Spijkenisse. |
| KERKHOEK E.O. | INV21-185 | 2026 | 326.288 | 448.359 | -122.071 | 323.973 | 2.315 | Conform | |
| KERKHOEK E.O. | INV21-186 | 2026 | 43.831 | - | 43.831 | 43.831 | - | Conform | |
| KERKHOEK E.O. | INV20-170 | 2026 | 80.555 | - | 80.555 | 80.555 | - | Conform | |
| THEEMSWEG | INV21-187 | 2025 | - | - | - | - | - | Extra aandacht | Krediet afsluiten. |
| WATERLAND FASE 1 | INV21-188 | 2025 | - | - | - | - | - | Extra aandacht | Krediet afsluiten. |
| STATIONSWEG ASFALT | INV21-190 | 2026 | 1.101.303 | 972.720 | 128.583 | 1.125.360 | -24.057 | Bijstellen plan | In het krediet is nog geen rekening gehouden met de subsidie van de MRDH. Verantwoording vind hierover plaats in 2025. Het terkort wordt opgevangen door de subsidie. Het restant van het krediet kan vrijvallen of worden ingezet op tekorten van andere vervangingskredieten. |
| STATIONSWEG ASFALT | INV21-190 | 2026 | - | - | - | -304.500 | 304.500 | Bijstellen plan | In het krediet is nog geen rekening gehouden met de subsidie van de MRDH. Verantwoording vind hierover plaats in 2025. |
| RIJBAAN HEKELINGSEWEG 1 | INV21-204 | 2025 | - | -18.149 | 18.149 | 11.748 | -11.748 | Bijstellen plan | Op totaalkrediet inclusief subsidie en aandeel riolering een voordeel van € 108.167. Dit voordeel wordt ingezet voor dekking van overschrijding op andere vervangingskredieten. |
| RIJBAAN HEKELINGSEWEG 1 | INV21-204 | 2025 | - | - | - | -71.000 | 71.000 | Bijstellen plan | In het krediet is nog geen rekening gehouden met de afrekening van de subsidie van de MRDH welke in 2025 is verantwoord. |
| RIJBAAN HEKELINGSEWEG 1 | INV20-175 | 2025 | 48.916 | - | 48.916 | - | 48.916 | Bijstellen plan | Op totaalkrediet inclusief subsidie en aandeel riolering een voordeel van € 108.167. Dit voordeel wordt ingezet voor dekking van overschrijdingen op andere vervangingskredieten. |
| SCHIEKAMP NOORD FASE 1 | INV21-207 | 2027 | 1.381.500 | 25.043 | 1.356.457 | 4.881.500 | -3.500.001 | Bijstellen plan | Verwachte oplevering van Schiekamp Noord is 2027, in de meerjarenbegroting 2026 - 2029 zijn de kapitaallasten opgenomen voor € 3.500.000 voor de realisatie van de overige fases van de reconstructie in Schiekamp Noord. |
| SCHIEKAMP NOORD FASE 1 | INV20-177 | 2027 | 51.488 | - | 51.488 | 51.488 | - | Bijstellen plan | Verwachte oplevering van Schiekamp Noord is 2027. |
| SCHIEKAMP NOORD FASE 1 | INV21-208 | 2027 | 46.122 | - | 46.122 | 46.122 | - | Bijstellen plan | Verwachte oplevering van Schiekamp Noord is 2027. |
| MARGRIETSTRAAT EO | INV21-209 | 2027 | 1.254.935 | 33.278 | 1.221.657 | 1.254.935 | - | Conform | Verwachte oplevering van de Margrietstraat is 2027. |
| MARGRIETSTRAAT EO | INV20-178 | 2027 | 89.145 | - | 89.145 | 89.145 | - | Conform | Verwachte oplevering van de Margrietstraat is 2027. |
| MARGRIETSTRAAT EO | INV21-210 | 2027 | 88.275 | - | 88.275 | 88.275 | - | Conform | Verwachte oplevering van de Margrietstraat is 2027. |
| WATERLAND FASE 2 | INV21-211 | 2026 | 1.928.167 | 1.961.256 | -33.089 | 1.987.877 | -59.710 | Bijstellen plan | Door meerwerk een een verwachte overschrijding van € 59.710 op het krediet. Het tekort wordt gedekt door voordelen op andere vervangingskredieten. |
| WATERLAND FASE 2 | INV20-179 | 2026 | - | 150.000 | -150.000 | 50.000 | -50.000 | Bijstellen plan | De kosten voor riolering zijn € 50.000 hoger dan in het krediet was opgenomen. Het tekort wordt gedekt door een bijdrage vanuit krediet vrijverval riolering 2023. |
| WATERLAND FASE 2 | INV21-212 | 2026 | 104.084 | 18.285 | 85.799 | 104.084 | - | Conform | |
| HEEMRAADLAAN ASFALT | INV21-222 | 2026 | 302.459 | 342.578 | -40.119 | 342.578 | -40.119 | Bijstellen plan | Vanwege meerwerk en kosten voor overdracht naar beheer een verwachte overschrijding van ruim € 40.000. Het tekort wordt gedekt door voordelen op andere vervangingskredieten. |
| HERINRICHTING DE LEDE | INV21-225 | 2027 | 1.266.727 | 15.650 | 1.251.077 | 1.266.727 | - | Bijstellen plan | Verwachte oplevering van de Lede is 2027. |
| BRUG OVER DE HAVEN | INV21-234 | 2026 | 342.801 | 339.400 | 3.401 | 342.801 | 0 | Conform | |
| HERSTR. STERRENKWARTIER FASE 1 | INV21-244 | 2025 | - | - | - | 270.645 | -270.645 | Bijstellen plan | Bij de jaarrekening heeft een correctie plaatsgevonden van de exploitatie naar investeringskredieten. De kredieten moeten nog worden opgeladen. |
| HERSTR. STERRENKWARTIER FASE 2 | INV21-245 | 2026 | - | - | - | 369.774 | -369.774 | Bijstellen plan | Bij de jaarrekening heeft een correctie plaatsgevonden van de exploitatie naar investeringskredieten. De kredieten moeten nog worden opgeladen. |
| HERSTR. STERRENKWARTIER FASE 3 | INV21-246 | 2027 | - | - | - | 905.000 | -905.000 | Bijstellen plan | Bij de jaarrekening heeft een correctie plaatsgevonden van de exploitatie naar investeringskredieten. De kredieten moeten nog worden opgeladen. |
| HERSTR. STERRENKWARTIER FASE 3 | INV21-246 | 2027 | - | - | - | 610.000 | -610.000 | Bijstellen plan | Bij de jaarrekening heeft een correctie plaatsgevonden van de exploitatie naar investeringskredieten. De kredieten moeten nog worden opgeladen. |
| BUITENSPORTFACILITEIT MAASBOULEVARD | INV02-112 | 2026 | 2.375.000 | 1.251.478 | 1.123.522 | 2.375.000 | - | Conform | |
| TENNISCOMPLEX ZUIDLAND | INV02-114 | 2025 | - | 55.515 | -55.515 | - | - | Conform | |
| TENNISCOMPLEX ZUIDLAND | INV13-189 | 2025 | 46.354 | 59.297 | -12.943 | 46.354 | - | Conform | |
| CAMERA'S KENTEKENPARKEREN | INV40-223 | 2026 | 105.726 | - | 105.726 | 105.726 | - | Conform | |
| BESCHOEIING 2018 | INV21-160 | 2025 | - | - | - | - | Conform | ||
| GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2021 | INV40-191 | 2026 | - | - | - | - | - | Conform | |
| VERLICHTING DE STOEP 2021 | INV40-192 | 2025 | - | - | - | - | - | Conform | |
| GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2023 | INV40-195 | 2026 | 31.517 | 1.890 | 29.627 | 31.517 | - | Conform | |
| VERLICHTING 2 DE STOEP 2023 | INV40-196 | 2025 | - | - | - | - | - | Conform | |
| GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2024 | INV40-197 | 2026 | 136.512 | 5.139 | 131.373 | 136.512 | - | Conform | |
| ICT/BEVEILIGING/KASSA DE STOEP 2024 | INV40-198 | 2026 | 49.979 | 154.567 | -104.588 | 98.379 | -48.400 | Bijstellen plan | In verband met noodzakelijke aanschaffingen laat dit krediet een overschrijding zien. Deze overschrijding wordt gedekt uit het krediet voor de presentatiemiddelen. |
| TREKKENWAND DE STOEP 2024 | INV40-199 | 2026 | 257.388 | - | 257.388 | 257.388 | - | Conform | |
| PRESENTATIEMIDDELEN DE STOEP 2024 | INV51-084 | 2026 | 48.400 | - | 48.400 | - | 48.400 | Bijstellen plan | Dit krediet wordt gebruikt voor de overschrijding op het krediet ICT/BEVEILIGING/KASSA DE STOEP. |
| VERLICHTING DE STOEP 2024 | INV40-205 | 2026 | 247.373 | 2.335 | 245.038 | 247.373 | - | Conform | |
| HERSTOFFERING STOELEN DE STOEP | INV51-087 | 2026 | 350.000 | 27.650 | 322.351 | 423.000 | -73.000 | Bijstellen plan | Door verscherpte voorschriften van de brandweer moest bij de herstoffering van de stoelen ook het schuim vervangen worden. |
| UITBREIDING DE STOEP | INV13-193 | 2026 | 1.545.572 | 897.438 | 648.134 | 1.631.072 | -85.500 | Bijstellen plan | Bij de uitbreiding van theater de Stoep zijn onverwachte werkzaamheden ontstaan als extra schilderwerk, aanpassing van trapleuningen en vervanging van garderoberekken. |
| UITBREIDING DE STOEP | INV40-224 | 2026 | 232.158 | 106.310 | 125.848 | 232.158 | - | Conform | |
| Totaal | 103.883.534 | 40.751.796 | 63.131.738 | 111.719.115 | -7.835.581 | ||||