Overzicht reservemutaties
Dit overzicht geeft de stand van de verschillende reserves weer, exclusief de verwerking van het tussenrapportageresultaat (zie financiële samenvatting en het raadsbesluit voor de verwerking van het tussenrapportageresultaat).
| PGM | Reserve | Onderwerp | Soort afwijking | lasten / baten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGM01 | RES ALGEMENE RESERVE 0101 | Overh Regiobudget samenwerking VP | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve storting | -100.000 | ||||
| reserve onttrekking | 100.000 | ||||||||
| Totaal PGM01 | -100.000 | 100.000 | |||||||
| PGM02 | Kenteken Camera's | Vrijval kapitaallasten | Afwijking (I) | reserve onttrekking | -38.258 | ||||
| RES AFVALSTOFFENHEFF 0202 | Kapitaallasten RO | Afwijking (I) | reserve storting | -49.948 | |||||
| RES AFVALSTOFFENHEFFING 0202 | Adm Actieplan Afval | Administratief | reserve onttrekking | 85.000 | -33.500 | ||||
| RES ALGEMENE RESERVE 0201 | Preventie met gezag | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve storting | -161.311 | |||||
| reserve onttrekking | 161.311 | ||||||||
| RES ALGEMENE RESERVE 0202 | Overh Meer groen meer bomen | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve onttrekking | -53.675 | 53.675 | ||||
| Overh Reinis | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve storting | -86.500 | ||||||
| reserve onttrekking | 86.500 | ||||||||
| Schoolomgevingen | Afwijking (I) | reserve onttrekking | -72.196 | ||||||
| RES BEHEER 0202 | Adm reserve Go Beheer | Administratief | reserve onttrekking | 0 | 0 | 0 | |||
| Verkeersborden | Afwijking (I) | reserve storting | -30.000 | ||||||
| (leeg) | Administratief | reserve onttrekking | |||||||
| Overh Parkenvisie | Overheveling via reserves | reserve onttrekking | -237.404 | 237.404 | |||||
| Kapitaallasten RO | Afwijking (I) | reserve storting | -1.389.738 | ||||||
| RES GO BEHEER 0202 | Ruimen graven | Afwijking (I) | reserve onttrekking | 64.630 | -64.630 | ||||
| (leeg) | Administratief | reserve onttrekking | |||||||
| RES HERSTRUCTURERING 0202 | Overh Wijkaanpak | Overheveling via reserves | reserve onttrekking | -816.039 | 816.039 | ||||
| RES Kap lasten (R00016 ?) | Ingang stadhuisgarage | Administratief | reserve onttrekking | 6.373 | 6.373 | 6.373 | 6.373 | ||
| Res kap lst dig handhavingssyst | vrijval reserve | Administratief | reserve storting | -179.117 | |||||
| Res kap lst ingang stadhuisgar | vrijval reserve | Administratief | reserve storting | -127.455 | |||||
| RES ONDERH GEM.GEB 0203 | Uitbreiding fte's vastgoed | Afwijking (I) | reserve onttrekking | 0 | 553.331 | 553.331 | 0 | 0 | |
| RES VERDUURZAMING GEM PANDEN 0203 | RES verduurzaming | Administratief | reserve storting | -30.436 | |||||
| Res verduurzaming gem geb naar res onderhoud gem geb | Afwijking (I) | reserve onttrekking | 1.347.248 | ||||||
| RES ONDERH GEM.GEB | OHD RES | Administratief | reserve storting | -797.347 | -750 | -750 | -750 | -750 | |
| reserve onttrekking | 0 | 906.627 | |||||||
| RES ONDERH GEM.GEB R00049 | OHD PREV & CORR | Administratief | reserve onttrekking | 250.526 | 159.378 | ||||
| VVE Lenteakker | Administratief | reserve onttrekking | 46.734 | 49.792 | |||||
| Vrijval res Parkeerbeleid | vrijval reserve | Administratief | reserve onttrekking | 491.963 | |||||
| Vrijval res Parkeerbeleid nr onderh | vrijval reserve | Administratief | reserve storting | -185.391 | |||||
| (leeg) | Onderzoek Waterschap | Afwijking (I) | reserve onttrekking | 300.000 | |||||
| Adm besparing EML maatregelen | Administratief | reserve storting | -42.986 | -42.986 | -42.986 | ||||
| Res verduurzaming gem geb naar res onderhoud gem geb | Afwijking (I) | reserve storting | -1.347.248 | ||||||
| Totaal PGM02 | -3.315.962 | 3.188.564 | 515.968 | -37.363 | 5.623 | ||||
| PGM03 | RES ALGEMENE RESERVE 0302 | Overh Bereikbaarheid VP | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve onttrekking | -19.564 | 19.564 | |||
| RES ALGEMENE RESERVE 0303 | Overh Dzh elektriciteit | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve onttrekking | -106.201 | 106.201 | ||||
| Overh Dzh warmte | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve onttrekking | -614.026 | 614.026 | |||||
| Overh Windpark | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve onttrekking | -47.479 | 47.479 | |||||
| RES ALGEMENE RESERVE 0304 | Overh Omgevingsplan | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve onttrekking | -806.500 | 806.500 | ||||
| Overh Omgevingswet | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve storting | -1.311.788 | ||||||
| reserve onttrekking | 1.311.788 | ||||||||
| Overh SPUK huisvesting aandachtsgroepen | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve onttrekking | -21.075 | 21.075 | |||||
| Sterrenkwartier | Afwijking (I) | reserve onttrekking | 1.558.248 | ||||||
| RES ALGEMENE RESERVE 0305 | Verkoop blote eigendommen | Afwijking (I) | reserve storting | -2.636.962 | |||||
| RES DUURZAAMHEID 0303 | Overh best.woningvoorraad | Overheveling via reserves | reserve onttrekking | -48.810 | 48.810 | ||||
| Overh Deltaprogramma | Overheveling via reserves | reserve onttrekking | -83.379 | 83.379 | |||||
| Overh milieubeleid | Overheveling via reserves | reserve onttrekking | -100.000 | 100.000 | |||||
| RES HERSTRUCT STERRENKWARTIER 0304 | Sterrenkwartier | Afwijking (I) | reserve storting | -1.558.248 | |||||
| reserve onttrekking | -775.000 | 2.079 | 1.622 | 1.599 | -3.121 | ||||
| Vrijval res De Boeg | vrijval reserve | Administratief | reserve onttrekking | 187.530 | |||||
| Vrijval res De Boeg nr AR | vrijval reserve | Administratief | reserve storting | -187.530 | |||||
| Totaal PGM03 | -6.570.784 | 3.160.901 | 1.622 | 1.599 | -3.121 | ||||
| PGM04 | RES ALGEMENE RESERVE 0401 | Overh Beter Benutten | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve onttrekking | -119.518 | 119.518 | |||
| Overh Gevelverbetering | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve onttrekking | -9.226 | 9.226 | |||||
| RES ALGEMENE RESERVE 0402 | Onderhoud kunst in de buitenruimte | Bezuiniging | reserve onttrekking | 10.000 | -10.000 | ||||
| Overh Onderhoud kunst in de buitenruimte | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve onttrekking | -151.000 | 151.000 | |||||
| (leeg) | Afwijking (I) | reserve onttrekking | 0 | ||||||
| RES ALGEMENE RESERVE 0403 | Overh MTB route | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve onttrekking | -47.721 | 47.721 | ||||
| Overh Uitwaayer | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve onttrekking | -100.000 | 100.000 | |||||
| RES ALGEMENE RESERVE 0404 | Overh Kerkenvisie | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve onttrekking | -10.199 | 10.199 | ||||
| RES NN2040 0401 | Overh Economische Visie | Overheveling via reserves | reserve onttrekking | -226.439 | 226.439 | ||||
| RES STOEP CKE 0402 | Stoep/CvdK | Afwijking (I) | reserve onttrekking | 78.087 | |||||
| Totaal PGM04 | -576.016 | 654.103 | |||||||
| PGM05 | Ontrekking res Onderwijshuisv | Adm vorming reserve kap lasten | Administratief | reserve onttrekking | 801.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking res kap lst buitenr | Adm Kap lasten buitenruimte | Administratief | reserve onttrekking | 0 | 23.275 | 23.109 | 22.943 | 22.776 | |
| RES ALGEMENE RESERVE 0501 | SD- Zorg en Techniek Campus | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve onttrekking | -79.000 | 79.000 | ||||
| RES CENTRUMTAK MO/VO 0504 | SD- Vrouwenopvang Overheveling | Overheveling via reserves | reserve storting | -93.167 | |||||
| reserve onttrekking | 0 | 93.167 | |||||||
| SD-CT BESCHERMD WONEN | Afwijking (I) | reserve onttrekking | 231.113 | ||||||
| SD-CT Maatschappelijke Opvang | Afwijking (I) | reserve onttrekking | 102.200 | ||||||
| RES ONDERWIJSHUISVESTING 0501 | Onderwijshuisvesting | Afwijking (I) | reserve storting | -595.983 | |||||
| Overheveling via reserves | reserve storting | -93.879 | |||||||
| reserve onttrekking | 93.879 | ||||||||
| RES SOC DOMEIN 0504 | SD- PGB 2.0 Overheveling | Overheveling via reserves | reserve onttrekking | -75.000 | 75.000 | ||||
| RES SOCIAAL DOMEIN 0502 | Dotatie reserve SD 2e turap | Knelpunt (S) | reserve storting | -1.595.165 | |||||
| SD- Transformatiebudget subs overheveling | Overheveling via reserves | reserve storting | -500.000 | ||||||
| reserve onttrekking | 500.000 | ||||||||
| SD- TSD/Ontwikkelbudget overheveling | Overheveling via reserves | reserve storting | -29.000 | ||||||
| reserve onttrekking | -650.000 | 679.000 | |||||||
| RES SOCIAAL DOMEIN 0503 | SD- Daginvulling jeugd overheveling | Overheveling via reserves | reserve storting | -210.000 | |||||
| reserve onttrekking | 210.000 | ||||||||
| SD- Jeugdgezondheidszorg | Afwijking (I) | reserve onttrekking | 52.332 | ||||||
| SD- Aanpak 10 duurste gezinnen, invulling | Bezuiniging | reserve onttrekking | 210.400 | ||||||
| SD- Tijdelijke verlenging adviseur GRJR | Administratief | reserve onttrekking | 94.929 | 113.914 | 113.914 | ||||
| SD- Daginvulling Jeugd- invulling | Bezuiniging | reserve onttrekking | 310.260 | ||||||
| SD- Zorgcontinuiteit KDC - invulling | Bezuiniging | reserve onttrekking | 531.621 | 48.698 | |||||
| RES SOCIAAL DOMEIN 0504 | SD Beschermd thuis overheveling | Overheveling via reserves | reserve storting | -225.307 | |||||
| reserve onttrekking | -1.639.693 | 1.865.000 | |||||||
| SD- Project herindicatie HO | Overheveling via reserves | reserve storting | -67.430 | ||||||
| reserve onttrekking | 0 | 67.430 | |||||||
| RES SOCIAAL DOMEIN 0505 | 0,5 fte ESF adviseur | Administratief | reserve onttrekking | 27.892 | |||||
| SD- Bijz bijstand overheveling | Overheveling via reserves | reserve storting | -83.295 | ||||||
| reserve onttrekking | 83.295 | ||||||||
| SD- ESF overheveling | Overheveling via reserves | reserve storting | |||||||
| reserve onttrekking | -424.631 | 424.631 | |||||||
| SD- Regenbooggelden Overheveling | Overheveling via reserves | reserve storting | -70.183 | ||||||
| reserve onttrekking | 0 | 174.968 | |||||||
| SD- Schuldhulpverl. Overheveling | Overheveling via reserves | reserve storting | -78.386 | ||||||
| reserve onttrekking | 78.386 | ||||||||
| RES SOCIAAL DOMEIN 0506 | SD- Regenbooggelden Overheveling | Overheveling via reserves | reserve onttrekking | -104.785 | |||||
| Storting res kap lst buitenrui,te | Adm vorming reserve kap lasten | Administratief | reserve storting | -801.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal PGM05 | -6.355.899 | 5.646.573 | 185.721 | 136.857 | 22.776 | ||||
| PGM06 | Onttrekk res kap lst werkgebouw B | Adm Aankoop vm pand Bristol | Administratief | reserve onttrekking | 6.890 | 5.145 | 3.356 | 1.522 | |
| Onttrekking res onderhoud gebouwen | Adm Aankoop vm pand Bristol | Administratief | reserve onttrekking | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RES ALGEMENE RESERVE 0601 | Overh Nieuwe applicatie belastingen | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve storting | -95.000 | |||||
| reserve onttrekking | 95.000 | ||||||||
| Overh Tax Control Framework | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve storting | -100.000 | ||||||
| reserve onttrekking | 100.000 | ||||||||
| Overh WOO | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve storting | -144.000 | ||||||
| reserve onttrekking | -181.000 | 325.000 | |||||||
| stelpost overhead memo 18-9-25 | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve storting | -121.479 | ||||||
| reserve onttrekking | 121.479 | ||||||||
| RES ALGEMENE RESERVE 0607 | Overh Placebranding | overheveling overig (tlv resultaat) | reserve onttrekking | -76.000 | 76.000 | ||||
| RES NN2040 0607 | Overh NN2040 | Overheveling via reserves | reserve onttrekking | -170.455 | 170.455 | ||||
| Storting res kap lst werkgebouw B | Adm Aankoop vm pand Bristol | Administratief | reserve storting | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval res Energiecrises | vrijval reserve | Administratief | reserve onttrekking | 847.533 | |||||
| Vrijval res Energiecrises nr AR | vrijval reserve | Administratief | reserve storting | -847.533 | |||||
| Totaal PGM06 | -887.934 | 894.824 | 5.145 | 3.356 | 1.522 | ||||
| Eindtotaal | -17.704.395 | 13.644.965 | 708.456 | 104.449 | 26.800 | ||||