Bijlage V Reserves en voorzieningen
In de onderstaande tabellen is de stand van de reserves en voorzieningen terug te vinden per 1 januari van het betreffende jaar. De reserve- en voorzieningenmutaties betreffende de bestuurlijke besluiten naar aanleiding van de begroting 2025 – 2029 dan wel via separate besluitvorming (inclusief voorstellen in deze perspectiefnota).
Reserves
bedragen x € 1.000
| Stand per 1 januari | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | |||||
| Algemene reserve | 62.300 | 57.279 | 56.962 | 56.926 | 56.874 |
| Totaal Algemene reserve | 62.300 | 57.279 | 56.962 | 56.926 | 56.874 |
| Annuïteiten | 3.652 | 3.307 | 2.962 | 2.617 | 2.272 |
| BTW | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Flankerend Beleid | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| Frictiekosten | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Beheer | 7.595 | 5.774 | 5.605 | 5.611 | 5.617 |
| Groot onderhoud beheer | 4.866 | 3.153 | 2.432 | 1.810 | 1.054 |
| Herstructurering Sterrenkwartier | 1.039 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| Herstructurering wijken | 2.511 | 883 | 883 | 883 | 883 |
| Nn2040 | 1.229 | 580 | 260 | 260 | 260 |
| Projecten | 1.192 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 |
| Duurzaamheid | 1.061 | 641 | 641 | 641 | 641 |
| Bereikbaarheid | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Egalisatie milieuheffing | 2.868 | 2.837 | 2.837 | 2.837 | 2.837 |
| Energiecrisis | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 |
| Verkoopresultaat gem. gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 4.207 | 2.856 | 2.830 | 2.804 | 2.778 |
| Verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 1.347 | 1.405 | 1.427 | 1.419 | 1.441 |
| De Stoep/CKE | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Sportaccommodaties | 463 | 412 | 361 | 310 | 259 |
| Onderwijshuisvesting | 3.201 | 4.662 | 4.775 | 4.637 | 4.637 |
| Ontwikkeling klantcontactcentrum (KCC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Boeg daklozenopvang | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Sociaal domein | 11.375 | 6.672 | 5.711 | 4.140 | 4.070 |
| Centrumtaken maatschappelijke opvang/vrouwenopvang (MO/VO) | 11.444 | 11.141 | 11.069 | 10.997 | 10.997 |
| Thuiswerkregeling | 706 | 786 | 866 | 946 | 1.026 |
| Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten | |||||
| Nieuwbouw Penta | 904 | 904 | 904 | 878 | 852 |
| Nieuwbouw Scouting Bernisse | 341 | 329 | 317 | 305 | 293 |
| Parkeerbeleid | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| Maasboulevard | 1.025 | 1.025 | 924 | 824 | 725 |
| Werkgebouw B | 1.131 | 1.131 | 1.018 | 905 | 792 |
| V.m. Bristol | 0 | 270 | 240 | 210 | 180 |
| Totaal bestemmingsreserves | 71.264 | 59.780 | 57.074 | 54.046 | 52.626 |
| Totaal reserves | 133.564 | 117.059 | 114.036 | 110.972 | 109.500 |
Voorzieningen
bedragen x € 1.000
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | |||||
| Pensioen APPA | 3.277 | 3.277 | 3.277 | 3.277 | 3.277 |
| Verlofsparen | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Riolering | 9.570 | 9.790 | 10.061 | 10.393 | 10.763 |
| Totaal voorzieningen | 16.247 | 16.467 | 16.738 | 17.070 | 17.440 |