Toegankelijkheid:

Bijlage V Reserves en voorzieningen

Bijlage V Reserves en voorzieningen

In deze bijlage wordt enerzijds een overzicht gegeven van de in deze perspectiefnota voorgestelde reservemutaties en anderzijds het meerjarig verloop van de reserves en voorzieningen.

Onderstaande overzicht geeft de mutaties weer van de reserves die zijn voorgesteld in de Perspectiefnota 2027.

PGM Reserve_ Onderwerp Soort afwijking Mutatie 2026 2027 2028 2029 2030
P02 Res Herstructurering 0202 OVH Wijkaanpak Overheveling Onttrekking -105        
Res inv onderwijs huisvesting 0203 Onderwijshuisvesting Knelpunt Onttrekking -165 -38 56    
Res Algemene reserve 0202 OVH Beheersystemen Overheveling Onttrekking 172        
  OVH Bijspijkeren Overheveling Onttrekking 44        
  OVH Geo data op orde Overheveling Onttrekking 50        
  OVH Meer groen Overheveling Onttrekking 45        
Res Algemene reserve 0203 OVH Beheer en projecten Overheveling Onttrekking 148        
Res Bereikbaarheid Voorne Putten 0202 OVH Komgrenzen Overheveling Onttrekking 243        
Res onderhoud gemeentelijke gebouwen 0203 OPG dekking kapitaallasten verduurzamen Administratief Dotatie -217        
  OPG kosten preventief onderhoud vastgoed Administratief Onttrekking 209        
  OPG Planmatig onderhoud 2026 Administratief Onttrekking 188        
Res afvalstoffenheff 0202 Actieplan Afval Administratief Dotatie   -29 -29 -29 -29
  Actieplan Afval Administratief Onttrekking 109        
  OVH Actieplan Overheveling Onttrekking 94        
Res GO beheer 0202 OVH Begraven Overheveling Onttrekking 89        
  OVH Groen Overheveling Onttrekking 197        
  OVH Kunstwerken Overheveling Onttrekking 93        
  OVH Spelen Overheveling Onttrekking 101        
Res beheer 0202 OVH Parkenvisie Overheveling Onttrekking 287        
Totaal P02       1.583 -67 27 -29 -29
P03 Res Algemene reserve 0303 OVH DCMR DVO Overheveling Onttrekking 103        
  OVH Milieubeleid Overheveling Onttrekking 45        
  OVH RES Overheveling Onttrekking 229        
Res Algemene reserve 0304 OVH Deltaprogramma Overheveling Onttrekking 56        
  OVH Omgevingsvisie Overheveling Onttrekking 10        
Res Algemene reserve 0302 OVH Onderzoek robuuste bereikbaarheid Overheveling Onttrekking 100        
Res duurzaamheid 0303 OVH Best.woningvoorraad Overheveling Onttrekking -49        
Res projecten 0305 Anterieure ovk Knelpunt Dotatie -513        
Res algemene reserve 0301 OVH Energiehub Overheveling Onttrekking 63        
  OVH Simonshaven Overheveling Onttrekking 131        
Reserve bereikbaarheid VP 0302 KP Mobiliteit Knelpunt Onttrekking 200        
Reserve mobiliteitsmanagement KP Mobiliteit Knelpunt Dotatie -200        
Res Mobiliteitsmanagement KP Mobiliteit Knelpunt Onttrekking   50 50 50 50
Res De Boeg daklozen opvang 0305 Vrijval reserve De Boeg Administratief Onttrekking 188        
Res algemene reserve 0305 Vrijval reserve De Boeg Administratief Dotatie -188        
Totaal P03       175 50   50 50  50 
P04 Res Algemene reserve 0401 OVH Beter benutten Overheveling Onttrekking -4        
Res Algemene reserve 0402 Kunst en Cultuur correctie Administratief Onttrekking 20 10      
  OVH CMK Overheveling Onttrekking 95        
Res Algemene reserve 0403 OVH Maasboulevard Overheveling Onttrekking 65        
  OVH RSVP Overheveling Onttrekking 40        
Res Algemene reserve 0404 OVH Erfgoed Overheveling Onttrekking 109        
Totaal P04       326 10      
P05 Res Algemene reserve 0504 OVH- Formatie centrumtaken AR Overheveling Onttrekking 250        
Res Centrumtak MO/VO 0504 OVH-SD CT Regionaal projectleider BW RES CT Overheveling Onttrekking 113        
Res Sociaal domein 0504 OVH- Hoogwerfsingel 2 RES SD Overheveling Onttrekking 489        
Res Sociaal domein 0505 OVH- SD ESF RES SD Overheveling Onttrekking 400        
  OVH- SD Participatiewet in balans RES SD Overheveling Onttrekking 195        
  OVH-SD Uitvoering Inburgering RES SD Overheveling Onttrekking 304        
Res Algemene reserve 0505 OVH Garantiebanen Overheveling Onttrekking 97        
Res Sociaal domein 0502 SD-Ontwikkelbudget Knelpunt Onttrekking 156        
Res onderwijshuisvesting 0501 OVH vergoeding Geelinkschool Overheveling Onttrekking 90        
Totaal P05       2.094        
P06 Res NN2040 0607 OVH NN2040 Overheveling Onttrekking 35        
Res Algemene reserve 0601 Archief/abonnementen Overheveling Onttrekking 34        
  Correctie onttrekking reserve frictiekosten Administratief Dotatie -500        
  OVH borgen checks & balances ERPx Overheveling Onttrekking 33        
  OVH digitale werkplek Overheveling Onttrekking 309        
  OVH FIT Overheveling Onttrekking 92        
  OVH ICT/DVO Syntrophos Overheveling Onttrekking 781        
  OVH informatieveiligheid Overheveling Onttrekking 231        
  OVH kosten ERPx Overheveling Onttrekking 70        
  OVH Octopus web Overheveling Onttrekking 150        
  OVH project digitale toegankelijkheid Overheveling Onttrekking 101        
  OVH project HR21 Overheveling Onttrekking 58        
  OVH Stelpost Overhead Overheveling Onttrekking 50        
  OVH streekarchief Overheveling Onttrekking 110        
  OVH testtraject IV Overheveling Onttrekking 125        
  OVH WOO Overheveling Onttrekking 45        
Res Algemene reserve 0607 OVH Flankerend beleid Overheveling Onttrekking 407        
Res frictiekosten 0601 Correctie onttrekking reserve frictiekosten Administratief Onttrekking 500        
Totaal P06       2.631        
Totaal       6.809 -7 77 21 21

Reserves

bedragen x € 1.000

Stand per 1 januari 2026 2027 2028 2029 2030
Omschrijving          
Algemene reserve 70.075 59.052 58.898 58.787 58.737
Totaal Algemene reserve 70.075 59.052 58.898 58.787 58.737
           
Annuïteiten 3.307 2.962 2.617 2.272 1.927
Flankerend Beleid 999 999 999 999 999
Frictiekosten 1.000 500 500 500 500
Beheer 9.504 8.810 8.816 8.822 8.828
Groot onderhoud beheer 3.375 2.237 1.616 860 423
Herstructurering Sterrenkwartier 2.597 2.431 2.236 2.042 1.826
Herstructurering wijken 1.586 875 875 875 875
Nn2040 942 190 190 190 190
Projecten 1.297 1.810 1.810 1.810 1.810
Duurzaamheid 873 592 592 592 592
Bereikbaarheid Voorne-Putten/Nissewaard 4.968 4.525 4.525 4.525 4.525
Mobiliteitsmanagement   200 150 100 50
Egalisatie milieuheffing 2.868 2.699 2.728 2.757 2.786
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 5.610 2.309 1.732 1.708 1.685
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 114 179 214 279 301
De Boeg 188 0 0 0 0
De Stoep/CKE 572 572 572 572 572
Sportaccommodaties 415 364 313 262 211
Onderwijshuisvesting 4.362 5.199 4.597 4.039 3.537
Sociaal domein 21.124 13.080 10.602 10.303 10.303
Centrumtaken maatsch. opvang/vrouwenopvang (MO/VO) 9.970 9.620 9.548 9.548 9.548
Thuiswerkregeling 786 866 946 1.026 1.106
Netcongestie My collage/Penta 2.560 2.560 2.560 2.560 2.560
Netcongestie IKC De Elementen 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042
           
Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten
Nieuwbouw Penta 904 904 878 852 826
Nieuwbouw Scouting Bernisse 329 317 305 293 282
Maasboulevard 1.025 924 824 725 627
Werkgebouw B 1.431 1.281 1.133 987 842
Kapitaallasten aanpassing stadhuisgarage 127 121 115 109 103
Kapitaallasten digitaal handhavingssysteem 179 179 179 179 179
Kapitaallasten IKC De Elementen 801 778 755 732 709
Verduurzaming De Drenkwaard   273 259 245 231
Totaal bestemmingsreserves 84.855 69.398 64.228 61.805 59.995
           
Totaal reserves 154.930 128.450 123.126 120.592 118.732

Voorzieningen

bedragen x € 1.000

  2026 2027 2028 2029 2030
Omschrijving          
Pensioen APPA 6.263 6.263 6.263 6.263 6.263
Verlofsparen 5.738 5.738 5.738 5.738 5.738
Heer & Meester 123 123 123 123 123
Riolering 9.954 9.202 8.433 7.658 6.922
Totaal voorzieningen 22.078 21.326 20.557 19.782 19.046